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[国际黄金价格]国际金价录得6连跌!3个多月盘整

  在汇研汇语资产管理公司CEO张强看来,近期,美元指数持续走强。美元走强会导致市场资金回流美国,进而使得相关国家货币政策进一步收紧,市场流动性随之降低,黄金价格在强势美元和低流动性背景下将持续低迷。虽然黄金具有避险属性,但市场资金更倾向于带有利息的美元资产,未来一段时间强势美元将对黄金价格形成较大抑制。

  “从技术层面来看,1200美元/盎司的黄金价格关口已经失守,短期加速下跌也是空头宣泄的一种表现。磨底的过程往往会比较复杂,建议投资者在交易前可查看黄金ETF持仓变化情况,那是一个不错的参考指标。”张强表示。

  张强表示,对于大机构而言,全球最大的黄金ETF持仓量持续出现减仓行为,总持仓已经低于800吨,而以往800吨是参考黄金多头头寸的重要指标,这意味着国际机构对黄金的看多意愿并不强烈。在实物买盘较低的背景下,黄金价格并不具备大涨基础,投资者做多黄金的动作还需要更多等待。

  来源:FX168期货频道

  日前,国际现货黄金价格跌至1190美元/盎司左右。业内人士分析原因表示,金价持续低迷主要是因为强势美元和低流动性。

  同样,不少业内人士认为,短期影响黄金价格的还是资金的风险偏好和流动性,在格局不明朗的前提下,最好的策略就是等待。

  8.加拿大皇家银行财富管理公司(RBCWealthManagement)董事总经理GeorgeGero表示,下周随着中国贸易和关税谈判继续进行,黄金将会区间盘整,“现在所有事情都被计入价格了,”他补充道。

  下周一重点关注

  3.周四(1月31日)公布的美国11月新屋销售总数年化为65.7万户,高于前值54.4万户及预期56万户;美国11月新屋销售年化月率创1992年1月以来最大月增幅;但中型新屋售价从32.13万美元大幅降至30.97万美元。

  1.周五(2月1日)公布的美国1月季调后非农就业人口为30.4万人,略低于前值31.2万人但高于预期16.5万人。美国1月就业增速激增,雇主雇佣的员工为11个月以来最多,这表明尽管经济前景黯淡使得美联储对今年进一步加息表态谨慎,但潜在经济有所走强。报告显示,政府关门35天对就业增长没有"明显"影响,但失业率被推升至7个月新高的4.0%。

  美国11月工厂订单月率

  4.周三(1月30日)公布的美国ADP就业最新数据显示,美国1月ADP就业人数变动21.3万人,预期18.1万人,前值27.1万人修正为26.3万人。穆迪分析首席经济学家MarkZandi也在报告中表示,就业市场很好地经受住了政府关门的考验,尽管出现了严重的经济问题,但企业仍在继续增加雇员。只要商业招聘保持强劲,经济扩张就会持续。

  4.周二(1月29日)公布的数据显示美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率为4.68%,低于前值5.03%和预期4.89%;美国1月谘商会消费者信心指数为120.2,低于前值128.1和预期124.7。

  7.盛宝银行(SaxoBank)商品策略主管OleHansen表示现在是黄金需要巩固的时候。他提出了“目标为1300美元/盎司的短期看跌观点”。

  2.周四(1月31日)公布的美国1月芝加哥PMI为56.7,低于前值65.4和预期61.5,下滑至2年新低。金融博客零对冲称此次芝加哥PMI不及预期。

  国际黄金价格周五(2月1日)亚市早盘开于1320.62美元/盎司后小幅盘跌,后转盘整。欧市黄金价格跌幅加大,触及低位后反弹,多头震荡上攻。美市金价振幅加大,录得日内高点1323.51美元/盎司后回落,黄金的价格进一步走低,录得日内低点1315.59美元/盎司后转盘整,终收于1317.50美元/盎司。

  中国春节除夕假日,上海黄金交易所、沪深交易所、上期所、大商所、郑商所香港交易所、台湾证券交易所除夕休市。

  后市展望

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  具体而言,国际黄金价格周五(2月1日)亚市早盘开于1320.62美元/盎司,最低下探至1315.59美元/盎司,最高上探至1323.51美元/盎司,收于1317.50美元/盎司,下跌3.85美元,跌幅0.29%。

  3.周三(1月30日)公布的美国12月成屋签约销售指数月率为下跌2.2%,低于前值-0.7%和预期0.5%;机构评美国12月成屋签约销售指数月率称12月数据再度下滑是楼市疲软的又一迹象。

  2.RJO期货高级商品经纪人BobHaberkorn认为因美联储暂停其加息周期的想法,黄金将继续上涨。Haberkorn称,此前,加息限制了过去两年黄金的上行空间。Haberkorn表示“他(美联储主席鲍威尔)表示美联储将有耐心。他们不急于再次加息......美元因此越来越疲软。这将有助于黄金胜出。”

  3.SIA财富管理公司首席市场策略师ColinCieszynski也表示他看好黄金。他表示“由于美联储明显暂停其加息计划,美国国债收益率已经下跌,美元也走低,从而消除了对黄金的阻力。与此同时,委内瑞拉,欧洲,中国和其他地方持续的政治或经济动荡可能使投资者继续关注黄金等避险资产。”

  4.AdrianDay也认为黄金上涨,称美联储的“投降”“非常重要”,损害了美元并提振了黄金。“黄金这个‘逆央行’的资产,尤其受到美联储信誉不足的影响,”Day补充道。

  18:00欧元区12月PPI月率

  2.周五(2月1日)公布的美国1月ISM制造业PMI56.6,高于前值54.1和预期54.2;ISM经济学家称美国出口数据持续扩张,但仍处在2016年第四季度以来低位;制造业持续扩张,一扫去年12月的疲软态势,但投入和物价仍显示供应链发展条件发生根本性变化。

  6.Kitco黄金全球贸易总监PeterHug表示,黄金仍然“具有建设性”,但他补充道,“随着下周的中国假期,我们可能会看到市场更加平衡。”

  国际黄金价格基本面利空因素:

  1.Kitco周五(2月1日)发布的每周黄金调查显示,过半华尔街和普通投资者继续看涨下周黄金,在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有10人或63%认为下周黄金将会上涨,有2人或13%认为下周黄金将会下跌,4人或25%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有561人参与了调查,有357人,或64%认为下周黄金将上涨;有135人即24%认为下周黄金将会下跌,69人或12%认为黄金将会盘整。

  5.凤凰期货和期权有限责任公司总裁KevinGrady表示,在市场收于1305美元上方并带来一些空头回补后,他看涨黄金。Grady称,“未平仓合约周三减少了4万份。”“由于黄金持稳在1305美元/盎司,我们开始看到新的多头进入市场。我们确实看到昨天的反弹增加了8000手。所有的目光都集中在下周的地缘政治事件上,这可能会让中国人在假日期间退出市场。新的阻力位是1350美元。”

  1.周四(1月31日)公布的数据显示美国1月挑战者企业裁员人数为5.2988万人,高于前值和预期4.3884万人;就业数据公司挑战者副总裁称,企业雇主仍在继续减少雇员,这个趋势从去年第四季度就开始了。企业正在对抗经济的不确定性。

  23:00加拿大至2月1日全国经济信心指数

  还有,传统的避险和储备手段或许有削弱迹象。数百年之前被欧洲人珍爱的黄金,到现在中国和印度等亚洲国家人民成为主要消费者。虽然世界黄金协会的第三季度报告中显示,中国和印度的黄金消费还在继续增长,但增幅减缓的事实或在一定时间内存在。随着消费习惯和变化和投资工具的多样化,10年前中国大妈抗衡华尔街大鳄抄底黄金的情况或许难以再现。一方面是现代社会保障制度的健全,另一方面如房产、证券、保险等投资的多样化,民间纯粹以实物黄金来作为避险工具非常稀少。作为投资者来说,大多数也只是将黄金作为投资组合中的一部分。

  但是,黄金毕竟是世界绝大多数国家认同的储备工具,在世界经济不确定性因素增多之时,各国央行黄金储备的增加和越来越多的双边货币互换协议,或许也在冲击着不断升值美元世界准货币的地位。而且,美元升值对美国本土也会带来一定的不利影响,比如说商品出口的压力和股市的暴跌风险。黄金价格将走向何方?横盘数月的黄金价格将如何选择方向?一方面还是要关注美元的走势,另一方面还要关注避险情绪的发展和世界经济基本面变化。

  制约黄金价格另一个因素,还是来自美元。国际黄金是以美元来计价的,美元的升值将使得黄金价格变得更为昂贵。自今年以来美元出现大幅升值,新兴市场经济体货币对美元贬值幅度很大,就连欧元也贬值了7%以上,从年初至今,美元指数已上涨5%以上,作为以美元计价的国际黄金也会被动性升值。而另一方面,随着美元大幅升值造成资产回流,使得很多新兴市场经济体资本流动性紧张,面对更为昂贵的黄金,很多时候或许也是“心有余而力不足”。

  在当前,影响黄金价格的主要因素还是美元。黄金与美元一样具有避险和储备功能,如果将避险和储备比作一块蛋糕,人们通常需要在黄金和美元之间做出选择。正如11月1日世界黄金协会(WCG)发布的信息显示,三季度黄金消费小幅上涨,而细分下来就会发现ETF在第三季度大幅流出103吨,而全球央行储备增长148吨。这或许在说明,全球央行正在减持美元储备,而从现实收益考虑,投资者们正在抛出黄金而购买美元资产。美联储的持续加息和美债收益率的不断攀升,让一些投资者看到实在的证券收益,而不像持有黄金需要继续等待回报。

  11月9日,伴随着美元的上涨,纽约金价再次下跌:纽约金属交易所(COMEX)12月期金以1224.3美元/盎司的价格开盘,之后受美元上涨压制后持续下跌,收盘报于1210.3美元/盎司,当日下跌14.4美元,跌幅为1.18%,并不太大的跌幅,也是最近一个多月来最大单日跌幅。截止本周收盘,纽约期金已经连续6日下跌,价格从1235美元上方跌至1210美元左右。与纽约期金遥相呼应的伦敦现货黄金,也出现相应幅度的下跌。在全球经济形势不乐观的当前,具有避险和储备功能的国际金价理应得到一定的支撑,但今年持续下跌,并且自8月份初以来,一直处于1280-1340美元/盎司区间震荡,大多时间表现的是涨不上去又跌不下来。这到底是怎么回事呢?

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